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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
AH Fonds commercial | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 222.00 | 692 595.00 | 63 627.00 | 756 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 363.00 | 206 910.00 | 55 453.00 | 262 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 150.00 | 942 487.00 | 185 663.00 | 1 128 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 895.00 | | 299 895.00 | 299 895.00 |
BN En cours de production de biens | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 242.00 | 5 658.00 | 736 585.00 | 742 242.00 |
BZ Autres créances | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 310 713.00 | | 310 713.00 | 310 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 846.00 | 5 658.00 | 1 604 188.00 | 1 609 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 996.00 | 948 145.00 | 1 789 851.00 | 2 737 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 667 114.00 | 652 772.00 | | 667 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 986.00 | 134 342.00 | | 151 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 957 311.00 | 919 114.00 | | 957 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 489.00 | 66 412.00 | | 44 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 900.00 | 231 990.00 | | 429 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 801.00 | 259 850.00 | | 251 801.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 360.00 | 119 710.00 | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 540.00 | 678 005.00 | | 779 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 851.00 | 1 650 119.00 | | 1 789 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 035.00 | 648 548.00 | | 762 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 123.00 | | 1 068 123.00 | 1 068 123.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 534.00 | 9 120.00 | 2 924 654.00 | 2 915 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 656.00 | 9 120.00 | 3 992 776.00 | 3 983 656.00 |
FM Production stockée | | | 88 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | 50 141.00 | | 12 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 4 977.00 | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 1 000.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974.00 | 5 977.00 | | 7 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 692.00 | 8 382.00 | | 14 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030.00 | 8 382.00 | | 15 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | -2 406.00 | | -7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 072.00 | 38 959.00 | | 48 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 577.00 | 3 339 753.00 | | 4 105 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 592.00 | 3 205 411.00 | | 3 953 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 986.00 | 134 342.00 | | 151 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 180 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 51 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 834.00 | 1 128 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 495.00 | 1 027 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 994 983.00 | 52 495.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 960 810.00 | 52 495.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 735 455.00 | | | 735 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 489.00 | 26 984.00 | 17 505.00 | 44 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 577.00 | 869 577.00 | | 869 577.00 |
VW T.V.A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 540.00 | 762 035.00 | 17 505.00 | 779 540.00 |