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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
AH Fonds commercial | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 044.00 | 750 388.00 | 231 656.00 | 982 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 689.00 | 231 413.00 | 102 276.00 | 333 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 350.00 | 1 024 783.00 | 400 567.00 | 1 425 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 122.00 | 4 705.00 | 796 417.00 | 801 122.00 |
BZ Autres créances | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 843 876.00 | | 843 876.00 | 843 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 211.00 | 4 705.00 | 2 108 506.00 | 2 113 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 561.00 | 1 029 489.00 | 2 509 073.00 | 3 538 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 740 491.00 | 689 100.00 | | 740 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 926.00 | 371 392.00 | | 341 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 132.00 | 5 312.00 | | 92 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 549.00 | 1 197 804.00 | | 1 306 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 53 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 53 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 551.00 | 30 389.00 | | 92 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 278.00 | 294 786.00 | | 368 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 822.00 | 455 017.00 | | 422 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 18 918.00 | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 900.00 | 132 970.00 | | 208 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 523.00 | 932 097.00 | | 1 104 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 073.00 | 2 182 901.00 | | 2 509 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 572.00 | 922 074.00 | | 1 055 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 354.00 | | 277 596.00 | 1 175 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 1 425 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 1 324 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 577.00 | | 277 567.00 | 1 074 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 866.00 | | 29.00 | 51 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 505.00 | 59 966.00 | 19 688.00 | 984 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 332.00 | 59 966.00 | 19 688.00 | 950 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 45 000.00 | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | 1 467.00 | 60.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 1 467.00 | 60.00 | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 299.00 | 46 467.00 | 60.00 | 56 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 467.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 278.00 | 368 278.00 | | 368 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 323.00 | 249 323.00 | | 249 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 795 475.00 | 795 475.00 | | 795 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 551.00 | 43 599.00 | 48 951.00 | 92 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 092.00 | 974 092.00 | | 974 092.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 523.00 | 1 055 572.00 | 48 951.00 | 1 104 523.00 |