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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
AH Fonds commercial | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 517.00 | 717 149.00 | 78 369.00 | 795 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 249.00 | 224 374.00 | 45 876.00 | 270 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 354.00 | 984 505.00 | 190 850.00 | 1 175 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 595.00 | 3 299.00 | 809 296.00 | 812 595.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 818 718.00 | | 818 718.00 | 818 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 350.00 | 3 299.00 | 1 992 051.00 | 1 995 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 704.00 | 987 804.00 | 2 182 901.00 | 3 170 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 689 100.00 | 667 114.00 | | 689 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 392.00 | 151 986.00 | | 371 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | 6 212.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 804.00 | 957 311.00 | | 1 197 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 389.00 | 44 489.00 | | 30 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 786.00 | 429 900.00 | | 294 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 017.00 | 251 801.00 | | 455 017.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 9 967.00 | | 18 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 970.00 | 43 360.00 | | 132 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 097.00 | 779 540.00 | | 932 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 901.00 | 1 789 851.00 | | 2 182 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 074.00 | 762 035.00 | | 922 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 150.00 | | 47 204.00 | 1 128 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 395.00 | | 47 182.00 | 1 027 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 843.00 | | 23.00 | 51 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 487.00 | 42 017.00 | | 942 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 315.00 | 42 017.00 | | 908 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | 351.00 | 2 710.00 | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 351.00 | 2 710.00 | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 658.00 | 351.00 | 2 710.00 | 58 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 786.00 | 294 786.00 | | 294 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 923.00 | 203 923.00 | | 203 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 808 636.00 | 808 636.00 | | 808 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 389.00 | 20 367.00 | 10 023.00 | 30 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 249.00 | 909 249.00 | | 909 249.00 |
VW T.V.A. | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 097.00 | 922 074.00 | 10 023.00 | 932 097.00 |