| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 979.00 | 34 550.00 | 8 429.00 | 42 979.00 |
AH Fonds commercial | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 821.00 | 695 566.00 | 508 256.00 | 1 203 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 451.00 | 300 809.00 | 98 642.00 | 399 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 826.00 | 1 039 735.00 | 682 091.00 | 1 721 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BN En cours de production de biens | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 087.00 | 6 974.00 | 930 113.00 | 937 087.00 |
BZ Autres créances | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 518 168.00 | | 518 168.00 | 518 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 462.00 | 6 974.00 | 2 021 488.00 | 2 028 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 288.00 | 1 046 709.00 | 2 703 579.00 | 3 750 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 805 516.00 | 782 417.00 | | 805 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 549.00 | 313 099.00 | | 309 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 118.00 | 81 422.00 | | 230 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 183.00 | 1 308 938.00 | | 1 477 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 658.00 | 135 000.00 | | 152 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 658.00 | 135 000.00 | | 152 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 977.00 | 143 946.00 | | 249 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 661.00 | 209 580.00 | | 357 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 464.00 | 405 744.00 | | 406 464.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 9 183.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 100.00 | 212 500.00 | | 58 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 738.00 | 980 993.00 | | 1 073 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 579.00 | 2 424 930.00 | | 2 703 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 700.00 | 889 283.00 | | 888 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 654.00 | | 404 529.00 | 1 479 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 357.00 | 1 721 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 357.00 | 1 612 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 911.00 | | 8 807.00 | 48 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 743.00 | | 395 696.00 | 1 378 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 26.00 | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 446.00 | 94 646.00 | 162 357.00 | 1 107 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 172.00 | 378.00 | | 34 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 273.00 | 94 268.00 | 162 357.00 | 1 073 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 17 658.00 | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 460.00 | 1 755.00 | 241.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460.00 | 1 755.00 | 241.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 460.00 | 19 413.00 | 241.00 | 140 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 413.00 | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 661.00 | 357 661.00 | | 357 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 493.00 | 225 493.00 | | 225 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 928 718.00 | 928 718.00 | | 928 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 977.00 | 64 938.00 | 136 121.00 | 249 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 332.00 | 1 204 332.00 | | 1 204 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 738.00 | 888 700.00 | 136 121.00 | 1 073 738.00 |