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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
AH Fonds commercial | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 378.00 | 797 643.00 | 203 735.00 | 1 001 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 555.00 | 266 820.00 | 101 735.00 | 368 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 654.00 | 1 107 446.00 | 372 208.00 | 1 479 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BN En cours de production de biens | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 798.00 | 5 460.00 | 540 338.00 | 545 798.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116 199.00 | | 1 116 199.00 | 1 116 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 182.00 | 5 460.00 | 2 052 722.00 | 2 058 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 836.00 | 1 112 906.00 | 2 424 930.00 | 3 537 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 782 417.00 | 740 491.00 | | 782 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 099.00 | 341 926.00 | | 313 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 422.00 | 92 132.00 | | 81 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 938.00 | 1 306 549.00 | | 1 308 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 98 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 98 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 946.00 | 92 551.00 | | 143 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 580.00 | 368 278.00 | | 209 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 744.00 | 422 822.00 | | 405 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 480.00 | | |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 2 464.00 | | 9 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 500.00 | 208 900.00 | | 212 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 993.00 | 1 104 523.00 | | 980 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 930.00 | 2 509 073.00 | | 2 424 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 283.00 | 1 055 572.00 | | 889 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 350.00 | | 54 673.00 | 1 425 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 1 479 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 1 378 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 544.00 | | 54 569.00 | 1 324 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 895.00 | | 104.00 | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 783.00 | 83 032.00 | 369.00 | 1 024 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 611.00 | 83 032.00 | 369.00 | 990 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 37 000.00 | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | 1 755.00 | 1 000.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 1 755.00 | 1 000.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 705.00 | 38 755.00 | 1 000.00 | 102 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 755.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UX Autres créances clients | 537 140.00 | 537 140.00 | | 537 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 946.00 | 52 236.00 | 75 796.00 | 143 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 172.00 | 661 172.00 | | 661 172.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 993.00 | 889 283.00 | 75 796.00 | 980 993.00 |