| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 029.00 | 42 629.00 | 400.00 | 43 029.00 |
AH Fonds commercial | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
AN Terrains | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
AP Constructions | 691 707.00 | 115 641.00 | 576 066.00 | 691 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258.00 | 59 329.00 | 117 929.00 | 177 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 555.00 | 76 187.00 | 114 368.00 | 190 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 692.00 | 293 786.00 | 1 603 905.00 | 1 897 692.00 |
BT Marchandises | 1 125 848.00 | | 1 125 848.00 | 1 125 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 360.00 | 35 170.00 | 1 148 190.00 | 1 183 360.00 |
BZ Autres créances | 639 557.00 | | 639 557.00 | 639 557.00 |
CF Disponibilités | 423 742.00 | | 423 742.00 | 423 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 610.00 | 35 170.00 | 3 371 440.00 | 3 406 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 302.00 | 328 956.00 | 4 975 346.00 | 5 304 302.00 |
CU Autres participations | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 184.00 | 1 379 179.00 | | 1 222 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 477.00 | 213 004.00 | | 390 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 773.00 | 1 850 296.00 | | 2 170 773.00 |
DP Provisions pour risques | 49 316.00 | 43 000.00 | | 49 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 316.00 | 43 000.00 | | 49 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 673.00 | 726 968.00 | | 542 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 367.00 | 218 604.00 | | 172 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 601.00 | 1 328 138.00 | | 1 324 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 816.00 | 431 750.00 | | 502 816.00 |
EA Autres dettes | 212 801.00 | 239 933.00 | | 212 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 257.00 | 2 945 392.00 | | 2 755 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 346.00 | 4 838 688.00 | | 4 975 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 075.00 | 2 407 371.00 | | 2 396 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 011 498.00 | 112 120.00 | 7 123 618.00 | 7 011 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 498.00 | 112 120.00 | 7 123 618.00 | 7 011 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 6 834.00 | | 4 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361.00 | 73 263.00 | | 14 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 750.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444.00 | 74 013.00 | | 14 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 835.00 | 4 191.00 | | 18 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | 623.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 456.00 | 4 815.00 | | 21 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | 69 198.00 | | -7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 369.00 | 87 991.00 | | 171 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 549.00 | 7 114 788.00 | | 7 286 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 071.00 | 6 901 783.00 | | 6 896 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 477.00 | 213 004.00 | | 390 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 341.00 | 65 443.00 | | 96 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 461.00 | | 53 064.00 | 1 850 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 1 897 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 1 092 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 710.00 | | | 757 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 522.00 | | 53 064.00 | 1 045 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 300.00 | 77 699.00 | 3 212.00 | 219 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 517.00 | 111.00 | | 42 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 783.00 | 77 587.00 | 3 212.00 | 176 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 49 316.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
6T Sur comptes clients | 36 592.00 | 6 419.00 | 7 841.00 | 36 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 020.00 | 6 419.00 | 56 269.00 | 85 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 020.00 | 55 735.00 | 99 270.00 | 128 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 735.00 | 99 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 601.00 | 1 324 601.00 | | 1 324 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 360.00 | | | 1 183 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 673.00 | 183 491.00 | 359 182.00 | 542 673.00 |
VI Groupe et associés | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
VP Divers | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 071.00 | 1 849 071.00 | | 1 849 071.00 |
VW T.V.A. | 335 332.00 | 335 332.00 | | 335 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 257.00 | 2 396 075.00 | 359 182.00 | 2 755 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | 11 690.00 | | 15 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 902.00 | 62 706.00 | | 54 902.00 |
ST Autres comptes | 639 112.00 | 541 420.00 | | 639 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 182.00 | 5 387.00 | | 9 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 634.00 | 293 472.00 | | 157 634.00 |
YT Sous‐traitance | 45 765.00 | 77 460.00 | | 45 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 922.00 | 296 240.00 | | 255 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 852.00 | 31 361.00 | | 70 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 274.00 | 22 099.00 | | 18 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 224.00 | 33 789.00 | | 34 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 926.00 | 1 246 761.00 | | 1 609 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 083.00 | 844 471.00 | | 815 083.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 735.00 | 1 014 574.00 | | 1 075 735.00 |