| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 569.00 | 44 516.00 | 4 053.00 | 48 569.00 |
AH Fonds commercial | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
AP Constructions | 1 114 223.00 | 200 673.00 | 913 550.00 | 1 114 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 852.00 | 100 082.00 | 81 770.00 | 181 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 523.00 | 96 388.00 | 122 135.00 | 218 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 311.00 | 441 660.00 | 1 916 651.00 | 2 358 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 210.00 | 40 573.00 | 958 638.00 | 999 210.00 |
BT Marchandises | 1 133 319.00 | 35 770.00 | 1 097 548.00 | 1 133 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 675.00 | 14 371.00 | 1 211 304.00 | 1 225 675.00 |
BZ Autres créances | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 564.00 | 90 714.00 | 3 605 850.00 | 3 696 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 875.00 | 532 374.00 | 5 522 501.00 | 6 054 875.00 |
CU Autres participations | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 112.00 | 1 038 112.00 | | 1 198 112.00 |
DH Report à nouveau | 325 488.00 | 312 661.00 | | 325 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 548.00 | 344 827.00 | | 341 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 759.00 | 2 245 600.00 | | 2 481 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 565.00 | 604 666.00 | | 706 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 775.00 | 237 332.00 | | 172 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 667.00 | 1 913 969.00 | | 1 941 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 044.00 | 138 390.00 | | 90 044.00 |
EA Autres dettes | 129 692.00 | 73 683.00 | | 129 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 742.00 | 2 968 040.00 | | 3 040 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 501.00 | 5 243 641.00 | | 5 522 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 149.00 | 2 644 968.00 | | 2 600 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 386.00 | 118 831.00 | | 116 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 555 986.00 | 453 790.00 | 9 009 776.00 | 8 555 986.00 |
FD Production vendue biens | -449.00 | | -449.00 | -449.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 880.00 | 453 790.00 | 9 011 670.00 | 8 557 880.00 |
FM Production stockée | | | 999 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 058 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 195.00 | 1 931.00 | | 9 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 491.00 | 8 150.00 | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 556.00 | 766.00 | | 6 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 047.00 | 5 917.00 | | 48 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 027.00 | 20 313.00 | | 14 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 196.00 | 20 313.00 | | 21 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 850.00 | -14 396.00 | | 26 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 456.00 | 147 910.00 | | 133 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 327.00 | 9 333 878.00 | | 10 117 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 779.00 | 8 989 051.00 | | 9 775 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 548.00 | 344 827.00 | | 341 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 192.00 | 96 342.00 | | 57 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 979.00 | | 446 350.00 | 1 950 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 018.00 | 2 358 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 018.00 | 1 547 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 250.00 | | | 763 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 499.00 | | 446 350.00 | 1 140 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 106.00 | 102 403.00 | 31 849.00 | 371 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 408.00 | 1 108.00 | | 43 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 698.00 | 101 295.00 | 31 849.00 | 327 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 371.00 | 76 343.00 | | 14 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 371.00 | 76 343.00 | 30 000.00 | 44 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 667.00 | 1 941 667.00 | | 1 941 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 675.00 | 1 225 675.00 | | 1 225 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 049.00 | 147 456.00 | 300 458.00 | 588 049.00 |
VI Groupe et associés | 172 775.00 | 172 775.00 | | 172 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 059 795.00 | | | 3 059 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964 054.00 | | | 2 964 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VP Divers | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 384.00 | 1 563 384.00 | | 1 563 384.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 743.00 | 2 600 150.00 | 300 458.00 | 3 040 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 553.00 | 17 988.00 | | 15 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 427.00 | 84 199.00 | | 63 427.00 |
ST Autres comptes | 627 804.00 | 690 843.00 | | 627 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 664.00 | 13 794.00 | | 20 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | 61 292.00 | | 1 575.00 |
YT Sous‐traitance | 103 722.00 | 112 690.00 | | 103 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 303.00 | 305 068.00 | | 377 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 873.00 | 35 653.00 | | 38 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 887.00 | 23 267.00 | | 27 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 440.00 | 41 255.00 | | 43 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 551.00 | 1 748 789.00 | | 1 633 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392 798.00 | 1 596 965.00 | | 1 392 798.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 793.00 | 1 242 246.00 | | 1 231 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |