| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 569.00 | 43 408.00 | 5 161.00 | 48 569.00 |
AH Fonds commercial | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
AN Terrains | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
AP Constructions | 691 707.00 | 150 573.00 | 541 134.00 | 691 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 083.00 | 79 552.00 | 98 532.00 | 178 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 477.00 | 97 573.00 | 139 904.00 | 237 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 372.00 | 371 106.00 | 1 777 266.00 | 2 148 372.00 |
BT Marchandises | 1 692 035.00 | | 1 692 035.00 | 1 692 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 963.00 | 14 371.00 | 1 506 592.00 | 1 520 963.00 |
BZ Autres créances | 236 202.00 | | 236 202.00 | 236 202.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 746.00 | 14 371.00 | 3 466 375.00 | 3 480 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 118.00 | 385 477.00 | 5 243 641.00 | 5 629 118.00 |
CU Autres participations | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 112.00 | 38 112.00 | | 1 038 112.00 |
DH Report à nouveau | 312 661.00 | 1 222 184.00 | | 312 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 827.00 | 390 477.00 | | 344 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 600.00 | 2 170 773.00 | | 2 245 600.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 49 316.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 49 316.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 666.00 | 542 673.00 | | 604 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 332.00 | 172 367.00 | | 237 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 969.00 | 1 324 601.00 | | 1 913 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 390.00 | 502 816.00 | | 138 390.00 |
EA Autres dettes | 73 683.00 | 212 801.00 | | 73 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 040.00 | 2 755 257.00 | | 2 968 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 641.00 | 4 975 346.00 | | 5 243 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 968.00 | 2 396 075.00 | | 2 644 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 153 812.00 | 102 602.00 | 9 256 414.00 | 9 153 812.00 |
FD Production vendue biens | -1 228.00 | | -1 228.00 | -1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 585.00 | 102 602.00 | 9 255 187.00 | 9 152 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | 4 502.00 | | 1 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 015.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | 14 361.00 | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 83.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 14 444.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 313.00 | 18 835.00 | | 20 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 313.00 | 21 456.00 | | 20 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 396.00 | -7 012.00 | | -14 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 910.00 | 171 369.00 | | 147 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 333 878.00 | 7 286 549.00 | | 9 333 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 051.00 | 6 896 071.00 | | 8 989 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 827.00 | 390 477.00 | | 344 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 342.00 | 96 341.00 | | 96 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 692.00 | | 254 819.00 | 1 897 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 2 148 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 1 140 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 710.00 | | 202 933.00 | 757 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 752.00 | | 51 886.00 | 1 092 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 786.00 | 81 458.00 | 4 139.00 | 293 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 629.00 | 779.00 | | 42 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 158.00 | 80 679.00 | 4 139.00 | 251 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 316.00 | | 19 316.00 | 49 316.00 |
6T Sur comptes clients | 35 170.00 | 14 639.00 | 35 437.00 | 35 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 170.00 | 14 639.00 | 35 437.00 | 35 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 485.00 | 14 639.00 | 54 753.00 | 84 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 639.00 | 54 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 969.00 | 1 913 969.00 | | 1 913 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 963.00 | 1 520 963.00 | | 1 520 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 666.00 | 281 594.00 | 323 072.00 | 604 666.00 |
VI Groupe et associés | 237 332.00 | 237 332.00 | | 237 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514 755.00 | | | 2 514 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572 491.00 | | | 2 572 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VP Divers | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 560.00 | 1 776 560.00 | | 1 776 560.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 040.00 | 2 644 968.00 | 323 072.00 | 2 968 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 988.00 | 15 950.00 | | 17 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 199.00 | 54 902.00 | | 84 199.00 |
ST Autres comptes | 690 843.00 | 639 112.00 | | 690 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 794.00 | 9 182.00 | | 13 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 292.00 | 157 634.00 | | 61 292.00 |
YT Sous‐traitance | 112 690.00 | 45 765.00 | | 112 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 068.00 | 255 922.00 | | 305 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 653.00 | 70 852.00 | | 35 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 267.00 | 18 274.00 | | 23 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 255.00 | 34 224.00 | | 41 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 748 789.00 | 1 609 926.00 | | 1 748 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 965.00 | 815 083.00 | | 1 596 965.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 246.00 | 1 075 735.00 | | 1 242 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |