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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 569.00 | 45 624.00 | 2 945.00 | 48 569.00 |
AH Fonds commercial | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
AP Constructions | 1 132 241.00 | 256 896.00 | 875 345.00 | 1 132 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 652.00 | 122 106.00 | 85 546.00 | 207 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 800.00 | 127 056.00 | 114 744.00 | 241 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 728.00 | 551 683.00 | 1 886 045.00 | 2 437 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 707.00 | 73 353.00 | 841 354.00 | 914 707.00 |
BT Marchandises | 1 112 093.00 | 23 459.00 | 1 088 634.00 | 1 112 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 318.00 | 14 371.00 | 1 514 947.00 | 1 529 318.00 |
BZ Autres créances | 519 456.00 | | 519 456.00 | 519 456.00 |
CF Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 776.00 | 111 183.00 | 4 029 593.00 | 4 140 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 505.00 | 662 866.00 | 5 915 638.00 | 6 578 505.00 |
CU Autres participations | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 112.00 | 1 198 112.00 | | 1 348 112.00 |
DH Report à nouveau | 347 036.00 | 325 488.00 | | 347 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 882.00 | 341 548.00 | | 147 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 150.00 | 66 610.00 | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 181.00 | 2 481 759.00 | | 2 456 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 544.00 | 706 565.00 | | 1 189 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 499.00 | 172 775.00 | | 206 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 356.00 | 1 941 667.00 | | 1 761 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 348.00 | 90 044.00 | | 247 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 51 604.00 | 129 692.00 | | 51 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 457.00 | 3 040 742.00 | | 3 459 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 638.00 | 5 522 501.00 | | 5 915 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 647.00 | 2 600 149.00 | | 3 114 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 636.00 | 116 386.00 | | 34 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 311.00 | | 79 418.00 | 2 358 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 250.00 | | 4 500.00 | 763 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 831.00 | | 74 918.00 | 1 547 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 660.00 | 110 023.00 | | 441 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 516.00 | 1 108.00 | | 44 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 144.00 | 108 915.00 | | 397 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 343.00 | 96 812.00 | 76 343.00 | 76 343.00 |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 714.00 | 96 812.00 | 76 343.00 | 90 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 714.00 | 96 812.00 | 76 343.00 | 90 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 812.00 | 76 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 356.00 | 1 761 356.00 | | 1 761 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 243.00 | 1 504 243.00 | | 1 504 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VB T. V. A. | 456 661.00 | 456 661.00 | | 456 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 918.00 | 735 918.00 | | 735 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 626.00 | 108 816.00 | 322 368.00 | 453 626.00 |
VI Groupe et associés | 206 499.00 | 206 499.00 | | 206 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 500.00 | | | 3 867 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301 651.00 | | | 3 301 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VP Divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 853.00 | 2 065 853.00 | | 2 065 853.00 |
VW T.V.A. | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 457.00 | 3 114 647.00 | 322 368.00 | 3 459 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 812.00 | 15 553.00 | | 20 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 074.00 | 63 427.00 | | 60 074.00 |
ST Autres comptes | 567 800.00 | 627 804.00 | | 567 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 700.00 | 20 664.00 | | 28 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
YT Sous‐traitance | 66 912.00 | 103 722.00 | | 66 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 004.00 | 377 303.00 | | 385 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 534.00 | 38 873.00 | | 44 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 736.00 | 27 887.00 | | 29 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 548.00 | 43 440.00 | | 50 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 522.00 | 1 633 551.00 | | 1 451 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 993 485.00 | 1 392 798.00 | | 993 485.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 022.00 | 1 231 793.00 | | 1 153 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |