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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 569.00 | 47 573.00 | 10 995.00 | 58 569.00 |
AH Fonds commercial | 714 681.00 | | 714 681.00 | 714 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
AP Constructions | 1 156 682.00 | 321 746.00 | 834 936.00 | 1 156 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 552.00 | 145 838.00 | 65 714.00 | 211 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 066.00 | 155 351.00 | 168 715.00 | 324 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 253.00 | 670 509.00 | 1 889 744.00 | 2 560 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 034.00 | 44 291.00 | 1 017 743.00 | 1 062 034.00 |
BT Marchandises | 1 468 615.00 | 16 069.00 | 1 452 546.00 | 1 468 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 036.00 | 9 096.00 | 1 760 940.00 | 1 770 036.00 |
BZ Autres créances | 405 951.00 | | 405 951.00 | 405 951.00 |
CF Disponibilités | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 996.00 | 69 457.00 | 4 755 539.00 | 4 824 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 250.00 | 739 966.00 | 6 645 283.00 | 7 385 250.00 |
CU Autres participations | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 348 112.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 031.00 | 347 036.00 | | 353 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 298.00 | 147 882.00 | | 658 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 401.00 | 63 150.00 | | 59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 730.00 | 2 456 181.00 | | 3 080 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 508.00 | 1 189 544.00 | | 1 065 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 358.00 | 206 499.00 | | 350 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 398.00 | 1 761 356.00 | | 1 460 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 544.00 | 247 348.00 | | 551 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 106.00 | | |
EA Autres dettes | 136 746.00 | 51 604.00 | | 136 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 553.00 | 3 459 457.00 | | 3 564 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 283.00 | 5 915 638.00 | | 6 645 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 933.00 | 3 114 647.00 | | 2 926 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 090.00 | 34 636.00 | | 55 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 728.00 | | 138 010.00 | 2 437 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 485.00 | 2 560 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | 1 739 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 750.00 | | 5 500.00 | 767 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 749.00 | | 132 510.00 | 1 622 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 683.00 | 127 880.00 | 9 054.00 | 551 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 624.00 | 1 950.00 | | 45 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 059.00 | 125 930.00 | 9 054.00 | 506 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 812.00 | 60 361.00 | 96 812.00 | 96 812.00 |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | 6 370.00 | 11 645.00 | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 183.00 | 66 731.00 | 108 457.00 | 111 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 183.00 | 66 731.00 | 108 457.00 | 111 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 730.00 | 108 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 398.00 | 1 460 398.00 | | 1 460 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 924.00 | 1 753 924.00 | | 1 753 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VB T. V. A. | 402 031.00 | 402 031.00 | | 402 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 079.00 | 277 759.00 | 401 320.00 | 679 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 429.00 | 150 129.00 | 236 300.00 | 386 429.00 |
VI Groupe et associés | 350 358.00 | 350 358.00 | | 350 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 914.00 | | | 2 440 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584 533.00 | | | 2 584 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 826.00 | 2 190 826.00 | | 2 190 826.00 |
VW T.V.A. | 281 370.00 | 281 370.00 | | 281 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 553.00 | 2 926 933.00 | 637 620.00 | 3 564 553.00 |