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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 891.00 | 8 109.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 339 763.00 | 58 543.00 | 281 220.00 | 339 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 852.00 | 208 305.00 | 46 547.00 | 254 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 246.00 | 98 976.00 | 79 270.00 | 178 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 593.00 | 369 180.00 | 516 412.00 | 885 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CF Disponibilités | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 339.00 | 369 180.00 | 845 158.00 | 1 214 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DH Report à nouveau | 61 688.00 | 9 922.00 | | 61 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 51 766.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 186 787.00 | 175 758.00 | | 186 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 967.00 | 362 230.00 | | 350 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 557.00 | 73 265.00 | | 53 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 997.00 | 124 696.00 | | 145 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 708.00 | 78 435.00 | | 106 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 22 960.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 371.00 | 661 585.00 | | 658 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 158.00 | 837 343.00 | | 845 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 712.00 | 360 797.00 | | 380 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 712.00 | 4 601.00 | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 863.00 | | 33 496.00 | 878 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 766.00 | 885 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 766.00 | 772 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 631.00 | | 32 996.00 | 766 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 500.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 984.00 | 45 844.00 | 26 648.00 | 349 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 625.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 252.00 | 45 219.00 | 26 648.00 | 347 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 255.00 | 66 596.00 | 274 542.00 | 344 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VP Divers | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 034.00 | 34 534.00 | 500.00 | 35 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 371.00 | 380 712.00 | 274 542.00 | 658 371.00 |