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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 766.00 | 6 234.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 339 763.00 | 140 594.00 | 199 169.00 | 339 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 228.00 | 244 192.00 | 38 035.00 | 282 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 102.00 | 128 678.00 | 87 424.00 | 216 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 689.00 | 518 696.00 | 431 993.00 | 950 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BT Marchandises | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 243 435.00 | | 243 435.00 | 243 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 372.00 | | 315 372.00 | 315 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 061.00 | 518 696.00 | 747 365.00 | 1 266 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DH Report à nouveau | 100 535.00 | 82 009.00 | | 100 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | 18 526.00 | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 260 012.00 | 214 605.00 | | 260 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 651.00 | 213 767.00 | | 243 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 3 766.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 034.00 | 116 519.00 | | 131 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 834.00 | 97 250.00 | | 106 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 353.00 | 432 445.00 | | 487 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 365.00 | 647 049.00 | | 747 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 227.00 | 291 734.00 | | 417 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | 3 770.00 | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 084.00 | | 54 024.00 | 900 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 419.00 | | 950 689.00 | 3 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | 838 093.00 | 3 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 488.00 | | 54 024.00 | 787 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 619.00 | 52 066.00 | 2 989.00 | 469 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 625.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 012.00 | 51 441.00 | 2 989.00 | 465 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 971.00 | 170 846.00 | 70 126.00 | 240 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019.00 | 7 519.00 | 500.00 | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353.00 | 417 227.00 | 70 126.00 | 487 353.00 |