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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 391.00 | 5 609.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 342 734.00 | 168 143.00 | 174 591.00 | 342 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 815.00 | 253 598.00 | 62 217.00 | 315 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 772.00 | 143 858.00 | 72 914.00 | 216 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 917.00 | 571 455.00 | 416 462.00 | 987 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BT Marchandises | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 162.00 | | 432 162.00 | 432 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 079.00 | 571 455.00 | 848 624.00 | 1 420 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DH Report à nouveau | 145 942.00 | 100 535.00 | | 145 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 466.00 | 45 407.00 | | 81 466.00 |
DL TOTAL (I) | 341 478.00 | 260 012.00 | | 341 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 057.00 | 243 651.00 | | 272 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 4 692.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 635.00 | 131 034.00 | | 114 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 902.00 | 106 834.00 | | 113 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 146.00 | 487 353.00 | | 507 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 624.00 | 747 365.00 | | 848 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 845.00 | 417 227.00 | | 71 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 137.00 | 2 680.00 | | 13 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 689.00 | | 45 667.00 | 950 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 987 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 875 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 093.00 | | 45 667.00 | 838 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 696.00 | 61 156.00 | 8 397.00 | 518 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 625.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 464.00 | 60 531.00 | 8 397.00 | 513 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 920.00 | 187 076.00 | 71 845.00 | 258 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 873.00 | 19 373.00 | 500.00 | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 146.00 | 435 301.00 | 71 845.00 | 507 146.00 |