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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AP Constructions | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 179.00 | 517.00 | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 323.00 | 146 575.00 | 206 747.00 | 353 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 029.00 | 186 809.00 | 1 001 219.00 | 1 188 029.00 |
BT Marchandises | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 613.00 | 186 809.00 | 1 313 804.00 | 1 500 613.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 660 101.00 | | | 660 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
DL TOTAL (I) | 849 682.00 | | | 849 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 122.00 | | | 464 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 804.00 | | | 1 313 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 631.00 | | | 410 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 681.00 | | | 11 889 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 889.00 | | | 388 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 495.00 | 30 973.00 | 3 659.00 | 159 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 271.00 | 30 973.00 | 3 659.00 | 153 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 717.00 | 17 227.00 | 53 490.00 | 70 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VP Divers | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 438.00 | 57 338.00 | 100.00 | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 122.00 | 410 632.00 | 53 490.00 | 464 122.00 |