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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AP Constructions | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 405.00 | 237 739.00 | 117 666.00 | 355 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 111.00 | 278 490.00 | 911 621.00 | 1 190 111.00 |
BT Marchandises | 267 147.00 | | 267 147.00 | 267 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 260.00 | | 376 260.00 | 376 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 372.00 | 278 490.00 | 1 287 881.00 | 1 566 372.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 378 237.00 | | | 378 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
DL TOTAL (I) | 528 227.00 | | | 528 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 256.00 | | | 419 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 653.00 | | | 759 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 881.00 | | | 1 287 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 466.00 | | | 741 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 959.00 | | | 798 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 933.00 | | | 389 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 326.00 | 30 165.00 | | 248 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 101.00 | 30 165.00 | | 242 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 591.00 | 207 591.00 | | 207 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 256.00 | 419 256.00 | | 419 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 212.00 | 40 024.00 | | 58 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 53 288.00 | 100.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 653.00 | 741 465.00 | | 759 653.00 |