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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AP Constructions | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 639.00 | 57.00 | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 405.00 | 207 631.00 | 147 774.00 | 355 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 111.00 | 248 325.00 | 941 786.00 | 1 190 111.00 |
BT Marchandises | 282 151.00 | | 282 151.00 | 282 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 627.00 | | 356 627.00 | 356 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 739.00 | 248 325.00 | 1 298 413.00 | 1 546 739.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 480 784.00 | | | 480 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
DL TOTAL (I) | 669 838.00 | | | 669 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 894.00 | | | 248 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 575.00 | | | 628 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 413.00 | | | 1 298 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 388.00 | | | 610 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 112.00 | | | 1 190 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 959.00 | | | 798 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 933.00 | | | 389 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 534.00 | 30 792.00 | | 217 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 309.00 | 30 792.00 | | 211 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 895.00 | 248 895.00 | | 248 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064.00 | 17 876.00 | 18 188.00 | 36 064.00 |
VP Divers | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 213.00 | 54 113.00 | 100.00 | 54 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 576.00 | 610 388.00 | 18 188.00 | 628 576.00 |