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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AP Constructions | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 409.00 | 287.00 | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 405.00 | 177 069.00 | 178 336.00 | 355 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 111.00 | 217 533.00 | 972 577.00 | 1 190 111.00 |
BT Marchandises | 264 935.00 | | 264 935.00 | 264 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 926.00 | 217 533.00 | 1 302 392.00 | 1 519 926.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 557 082.00 | | | 557 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
DL TOTAL (I) | 772 385.00 | | | 772 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 007.00 | | | 530 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 392.00 | | | 1 302 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 029.00 | | | 1 188 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 851.00 | | | 387 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 810.00 | 30 724.00 | | 186 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 585.00 | 30 724.00 | | 180 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 564.00 | 17 549.00 | 36 015.00 | 53 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VP Divers | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 769.00 | 53 669.00 | 100.00 | 53 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 007.00 | 493 992.00 | 36 015.00 | 530 007.00 |