| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AP Constructions | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 1 966.00 | 763.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 395.00 | 268 093.00 | 88 302.00 | 356 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 134.00 | 306 113.00 | 883 020.00 | 1 189 134.00 |
BT Marchandises | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 457.00 | | 355 457.00 | 355 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 592.00 | 306 113.00 | 1 238 478.00 | 1 544 592.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 488 627.00 | | | 488 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
DL TOTAL (I) | 639 132.00 | | | 639 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 911.00 | | | 259 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 345.00 | | | 599 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 478.00 | | | 1 238 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 345.00 | | | 599 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 112.00 | | 1 756.00 | 1 190 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 1 189 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 388 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 959.00 | | | 798 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 933.00 | | 1 756.00 | 389 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 491.00 | 30 356.00 | 2 733.00 | 278 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 266.00 | 30 356.00 | 2 733.00 | 272 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 57 016.00 | 100.00 | 57 116.00 |