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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 942.00 | 35 913.00 | 29 030.00 | 64 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 973.00 | 22 270.00 | 16 704.00 | 38 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 887.00 | 58 732.00 | 157 155.00 | 215 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | 95.00 | 2 514.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316.00 | 95.00 | 13 221.00 | 13 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 203.00 | 58 827.00 | 170 375.00 | 229 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 945.00 | 34 396.00 | | 36 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877.00 | 12 550.00 | | -44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 13 902.00 | 63 445.00 | | 13 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 710.00 | 2 945.00 | | 88 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 2 852.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 657.00 | 10 919.00 | | 19 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 473.00 | 16 716.00 | | 156 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 375.00 | 80 161.00 | | 170 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 292.00 | 16 716.00 | | 79 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 73 943.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 395.00 | 119 800.00 | | 169 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 272.00 | 107 250.00 | | 214 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 877.00 | 12 550.00 | | -44 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 860.00 | | 158 446.00 | 58 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 215 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 103 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | | 47 010.00 | 58 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 6 435.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 47 088.00 | 1 417.00 | 13 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 46 988.00 | 1 417.00 | 12 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 658.00 | 11 476.00 | 74 695.00 | 88 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571.00 | 10 151.00 | 6 420.00 | 16 571.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 473.00 | 79 292.00 | 74 695.00 | 156 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |