| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 370.00 | 37 765.00 | 11 605.00 | 49 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 19 740.00 | 1 962.00 | 21 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 947.00 | 58 056.00 | 346 891.00 | 404 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 363.00 | 58 056.00 | 376 307.00 | 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 989.00 | -8 424.00 | | -5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 746.00 | 2 435.00 | | -17 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 901.00 | 15 844.00 | | -1 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 427.00 | 278 878.00 | | 229 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 723.00 | 80 714.00 | | 124 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 4 225.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | 17 476.00 | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 208.00 | 381 293.00 | | 378 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 307.00 | 397 138.00 | | 376 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 737.00 | | 219 737.00 | 219 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 737.00 | | 219 737.00 | 219 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 051.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 540.00 | 212 115.00 | | 221 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 286.00 | 209 680.00 | | 239 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 746.00 | 2 435.00 | | -17 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 929.00 | | 18.00 | 404 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 060.00 | | | 327 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | 18.00 | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 476.00 | 7 580.00 | | 50 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 926.00 | 7 580.00 | | 49 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 361.00 | 49 991.00 | 169 237.00 | 229 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 630.00 | 15 352.00 | 6 278.00 | 21 630.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 208.00 | 198 838.00 | 169 237.00 | 378 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 4 664.00 | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 163.00 | 46 184.00 | | 50 163.00 |
ST Autres comptes | 41 709.00 | 37 763.00 | | 41 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 320.00 | 42 136.00 | | 42 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 594.00 | 7 597.00 | | 8 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 970.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | 6 634.00 | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 945.00 | 41 652.00 | | 43 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 515.00 | 17 859.00 | | 24 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 786.00 | 133 679.00 | | 142 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |