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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 760.00 | 28 623.00 | 16 137.00 | 44 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 15 662.00 | 6 041.00 | 21 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | 44 835.00 | 355 365.00 | 400 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 007.00 | 44 835.00 | 401 172.00 | 446 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 827.00 | -7 932.00 | | -2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 597.00 | 5 105.00 | | -5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 13 410.00 | 19 007.00 | | 13 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 127.00 | 74 833.00 | | 302 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051.00 | 14 879.00 | | 61 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 2 893.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | 10 742.00 | | 18 005.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 762.00 | 103 399.00 | | 387 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 172.00 | 122 406.00 | | 401 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 800.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 62 574.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 24 795.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 275.00 | 185 346.00 | | 114 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 872.00 | 180 241.00 | | 119 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 597.00 | 5 105.00 | | -5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 216.00 | | 243 984.00 | 156 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 222 060.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | | 20 000.00 | 46 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | 1 924.00 | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 249.00 | 3 587.00 | | 41 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 3 587.00 | | 40 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 076.00 | 49 350.00 | 188 924.00 | 302 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 196.00 | 38 055.00 | 6 141.00 | 44 196.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 764.00 | 135 038.00 | 188 924.00 | 387 764.00 |