| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 560.00 | 25 979.00 | 2 581.00 | 28 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 14 720.00 | 3 183.00 | 17 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 216.00 | 41 249.00 | 114 967.00 | 156 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 656.00 | 41 249.00 | 122 407.00 | 163 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 36 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | -44 877.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 19 007.00 | 13 902.00 | | 19 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 833.00 | 88 710.00 | | 74 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 43 904.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 4 203.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 19 657.00 | | 10 742.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 399.00 | 156 473.00 | | 103 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 406.00 | 170 375.00 | | 122 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 181.00 | | 119 181.00 | 119 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 7 463.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 774.00 | 58.00 | | 60 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 574.00 | 7 521.00 | | 62 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 779.00 | 3 702.00 | | 37 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 795.00 | 3 819.00 | | 24 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 347.00 | 169 394.00 | | 185 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 242.00 | 214 271.00 | | 180 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | -44 877.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 886.00 | | 907.00 | 215 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345.00 | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 577.00 | 156 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 232.00 | 46 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 915.00 | | 780.00 | 103 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | 127.00 | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 733.00 | 5 315.00 | 22 800.00 | 58 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 183.00 | 5 315.00 | 22 800.00 | 58 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 748.00 | 14 131.00 | 58 131.00 | 74 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 656.00 | 6 439.00 | 4 217.00 | 10 656.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 398.00 | 42 781.00 | 58 131.00 | 103 398.00 |