| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 370.00 | 31 987.00 | 17 383.00 | 49 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 17 938.00 | 3 764.00 | 21 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 929.00 | 50 476.00 | 354 453.00 | 404 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 613.00 | 50 476.00 | 397 138.00 | 447 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 424.00 | -2 827.00 | | -8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | -5 597.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 15 844.00 | 13 410.00 | | 15 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878.00 | 302 127.00 | | 278 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 714.00 | 61 051.00 | | 80 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 6 579.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 476.00 | 18 005.00 | | 17 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 293.00 | 387 762.00 | | 381 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 138.00 | 401 172.00 | | 397 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 252.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 252.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 2 252.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 115.00 | 114 276.00 | | 212 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 680.00 | 119 873.00 | | 209 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | -5 597.00 | | 2 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | 7 229.00 | 400 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 404 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 71 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 060.00 | | | 327 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 463.00 | | 7 110.00 | 66 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 119.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 835.00 | 8 141.00 | 2 500.00 | 44 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 8 141.00 | 2 500.00 | 44 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 804.00 | 49 556.00 | 182 629.00 | 278 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 812.00 | 10 552.00 | 6 260.00 | 16 812.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 293.00 | 152 045.00 | 182 629.00 | 381 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 3 575.00 | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 184.00 | 20 157.00 | | 46 184.00 |
ST Autres comptes | 37 763.00 | 21 979.00 | | 37 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 136.00 | 24 117.00 | | 42 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 597.00 | 2 814.00 | | 7 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 151.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | 4 726.00 | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 652.00 | 22 370.00 | | 41 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 859.00 | 14 559.00 | | 17 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 679.00 | 69 067.00 | | 133 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |