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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 22 926.00 | 1 148.00 | 24 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 543.00 | 90 009.00 | 40 533.00 | 130 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 693.00 | 112 936.00 | 316 757.00 | 429 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 567.00 | 32 859.00 | 340 707.00 | 373 567.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 445 337.00 | | 445 337.00 | 445 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 024.00 | 32 859.00 | 818 164.00 | 851 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 718.00 | 145 796.00 | 1 134 922.00 | 1 280 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 015.00 | 232 807.00 | | 271 015.00 |
DL TOTAL (I) | 606 549.00 | 568 340.00 | | 606 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 739.00 | 46 915.00 | | 34 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | 48 866.00 | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 071.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 151.00 | 286 673.00 | | 298 151.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 4 806.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 738.00 | 192 312.00 | | 165 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 373.00 | 596 645.00 | | 528 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 922.00 | 1 164 985.00 | | 1 134 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 867.00 | 573 978.00 | | 515 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 342.00 | 2 650.00 | 1 791 992.00 | 1 789 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 342.00 | 2 650.00 | 1 791 992.00 | 1 789 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 918.00 | 76 796.00 | | 93 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 528.00 | 1 736 654.00 | | 1 860 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 513.00 | 1 503 847.00 | | 1 589 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 015.00 | 232 807.00 | | 271 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 152.00 | | 10 449.00 | 421 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 429 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 130 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 888.00 | | 2 342.00 | 281 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 114.00 | | 8 107.00 | 124 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 279.00 | 25 461.00 | 1 804.00 | 89 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 963.00 | 1 194.00 | 230.00 | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 316.00 | 24 267.00 | 1 574.00 | 67 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 445.00 | 20 123.00 | 10 708.00 | 23 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 445.00 | 20 123.00 | 10 708.00 | 23 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 445.00 | 20 123.00 | 10 708.00 | 23 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 123.00 | 10 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 738.00 | 165 738.00 | | 165 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 373 567.00 | | | 373 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 167.00 | 21 661.00 | 12 506.00 | 34 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VP Divers | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 303.00 | 403 153.00 | 15 150.00 | 418 303.00 |
VW T.V.A. | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 373.00 | 515 867.00 | 12 506.00 | 528 373.00 |