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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 802.00 | 24 541.00 | 262.00 | 24 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 090.00 | 97 524.00 | 50 565.00 | 148 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 968.00 | 122 065.00 | 325 903.00 | 447 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 610.00 | 15 520.00 | 279 090.00 | 294 610.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 386.00 | | 477 386.00 | 477 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 581.00 | 15 520.00 | 877 061.00 | 892 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 548.00 | 137 585.00 | 1 202 964.00 | 1 340 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 532.00 | 305 032.00 | | 296 532.00 |
DL TOTAL (I) | 632 066.00 | 640 565.00 | | 632 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 660.00 | 12 516.00 | | 28 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | 11 092.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 17 265.00 | | 26 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 779.00 | 348 257.00 | | 318 779.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | 314.00 | | 13 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 376.00 | 174 486.00 | | 170 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 898.00 | 563 929.00 | | 570 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 964.00 | 1 204 494.00 | | 1 202 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 802.00 | 560 061.00 | | 552 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 345.00 | | 41 821.00 | 437 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 199.00 | 447 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 199.00 | 148 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 466.00 | | 262.00 | 284 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 729.00 | | 41 559.00 | 137 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 395.00 | 18 868.00 | 31 199.00 | 134 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | 34.00 | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 889.00 | 18 834.00 | 31 199.00 | 109 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 976.00 | 7 787.00 | 18 243.00 | 25 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 976.00 | 7 787.00 | 18 243.00 | 25 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 976.00 | 7 787.00 | 18 243.00 | 25 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 787.00 | 18 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 10 555.00 | 18 096.00 | 28 651.00 |
VI Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 345.00 | 330 345.00 | | 330 345.00 |
VW T.V.A. | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 898.00 | 552 802.00 | 18 096.00 | 570 898.00 |