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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 749.00 | 120 680.00 | 23 069.00 | 143 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 134.00 | 125 990.00 | 298 145.00 | 424 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 506.00 | 6 011.00 | 283 495.00 | 289 506.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 961 292.00 | | 961 292.00 | 961 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 886.00 | 6 011.00 | 1 264 875.00 | 1 270 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 020.00 | 132 001.00 | 1 563 019.00 | 1 695 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 555.00 | 315 506.00 | | 558 555.00 |
DL TOTAL (I) | 894 088.00 | 651 039.00 | | 894 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 875.00 | 30 431.00 | | 15 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 633.00 | | 1 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | 1 970.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 27 929.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 600.00 | 342 699.00 | | 456 600.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 311.00 | 178 318.00 | | 171 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 931.00 | 583 000.00 | | 668 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 019.00 | 1 234 039.00 | | 1 563 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 004.00 | | 2 932.00 | 439 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 802.00 | 424 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 102.00 | 265 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 143 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 337.00 | | | 272 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 517.00 | | 2 932.00 | 151 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 434.00 | 16 358.00 | 17 802.00 | 127 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 1 046.00 | 7 102.00 | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 068.00 | 15 312.00 | 10 700.00 | 116 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 287.00 | 1 957.00 | 7 232.00 | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 287.00 | 1 957.00 | 7 232.00 | 11 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 287.00 | 1 957.00 | 7 232.00 | 11 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | 7 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 289 506.00 | 289 506.00 | | 289 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 871.00 | 13 536.00 | 2 335.00 | 15 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
VW T.V.A. | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 813.00 | 663 478.00 | 2 335.00 | 665 813.00 |