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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | 14 102.00 | 763.00 | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 694.00 | 112 171.00 | 36 523.00 | 148 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 634.00 | 126 273.00 | 312 361.00 | 438 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 755.00 | 13 114.00 | 385 641.00 | 398 755.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 521 788.00 | | 521 788.00 | 521 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 730.00 | 13 114.00 | 1 027 616.00 | 1 040 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 364.00 | 139 387.00 | 1 339 977.00 | 1 479 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 029.00 | 296 532.00 | | 323 029.00 |
DL TOTAL (I) | 658 563.00 | 632 066.00 | | 658 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 762.00 | 28 660.00 | | 34 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 13 085.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 008.00 | | 26 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 376.00 | 318 779.00 | | 434 376.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 13 990.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 373.00 | 170 376.00 | | 183 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 415.00 | 570 898.00 | | 681 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 977.00 | 1 202 964.00 | | 1 339 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 853.00 | | 4 660.00 | 447 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 613.00 | | 501.00 | 284 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 090.00 | | 4 159.00 | 148 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 950.00 | 18 201.00 | 13 878.00 | 121 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 426.00 | | 10 324.00 | 24 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 524.00 | 18 201.00 | 3 555.00 | 97 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 520.00 | 5 499.00 | 7 905.00 | 15 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 520.00 | 5 499.00 | 7 905.00 | 15 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 520.00 | 5 499.00 | 7 905.00 | 15 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | 7 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 889.00 | 159 889.00 | | 159 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 398 755.00 | 398 755.00 | | 398 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 759.00 | 12 131.00 | 22 628.00 | 34 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 092.00 | 434 092.00 | | 434 092.00 |
VW T.V.A. | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414.00 | 658 786.00 | 22 628.00 | 681 414.00 |