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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | 11 365.00 | 1 046.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 517.00 | 116 068.00 | 35 449.00 | 151 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 004.00 | 127 434.00 | 311 571.00 | 439 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 807.00 | 11 287.00 | 220 520.00 | 231 807.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 578 026.00 | | 578 026.00 | 578 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 755.00 | 11 287.00 | 922 469.00 | 933 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 760.00 | 138 720.00 | 1 234 039.00 | 1 372 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 506.00 | 323 029.00 | | 315 506.00 |
DL TOTAL (I) | 651 039.00 | 658 563.00 | | 651 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 34 762.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 372.00 | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 26 198.00 | | 27 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 699.00 | 434 376.00 | | 342 699.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 334.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 318.00 | 183 373.00 | | 178 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 000.00 | 681 415.00 | | 583 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 039.00 | 1 339 977.00 | | 1 234 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 634.00 | | 14 523.00 | 438 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 153.00 | 439 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 737.00 | 272 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 417.00 | 151 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 790.00 | | 284.00 | 274 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 694.00 | | 14 240.00 | 148 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 273.00 | 15 314.00 | 14 153.00 | 126 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | | 2 737.00 | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 171.00 | 15 314.00 | 11 417.00 | 112 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 114.00 | 3 378.00 | 5 206.00 | 13 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 114.00 | 3 378.00 | 5 206.00 | 13 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114.00 | 3 378.00 | 5 206.00 | 13 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 5 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 807.00 | 231 807.00 | | 231 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 424.00 | 14 553.00 | 15 871.00 | 30 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
VW T.V.A. | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 030.00 | 565 159.00 | 15 871.00 | 581 030.00 |