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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 13 995.00 | 215.00 | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 6 758.00 | 680.00 | 7 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 983.00 | 52 353.00 | 3 630.00 | 55 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 677.00 | | 218 677.00 | 218 677.00 |
BZ Autres créances | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 811.00 | 11.00 | 7 801.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 660.00 | 11.00 | 497 649.00 | 497 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 643.00 | 52 363.00 | 501 280.00 | 553 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 318.00 | 340 318.00 | | 270 318.00 |
DH Report à nouveau | -52 860.00 | -108 583.00 | | -52 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | 55 723.00 | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 297 017.00 | 296 258.00 | | 297 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 561.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 146 824.00 | | 183 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | 8 785.00 | | 10 507.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | 12 704.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 263.00 | 168 873.00 | | 204 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 280.00 | 465 131.00 | | 501 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 328.00 | 23 273.00 | 716 601.00 | 693 328.00 |
FG Production vendue services | 25 322.00 | 1 235.00 | 26 557.00 | 25 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 650.00 | 24 508.00 | 743 158.00 | 718 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 143.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 143.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 1 401.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 1 401.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -1 258.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 484.00 | 582 679.00 | | 749 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 725.00 | 526 956.00 | | 678 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 759.00 | 55 723.00 | | 70 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 55 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 122.00 | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 666.00 | 809.00 | 5 122.00 | 56 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 722.00 | | 5 122.00 | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | 809.00 | | 19 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VC Groupe et associés | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 989.00 | 319 254.00 | 2 735.00 | 321 989.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |