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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 31 478.00 | 6 272.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 14 146.00 | 65.00 | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 7 204.00 | 234.00 | 7 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 733.00 | 54 428.00 | 9 305.00 | 63 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
BZ Autres créances | 171 878.00 | | 171 878.00 | 171 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 017.00 | | 564 017.00 | 564 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 750.00 | 54 428.00 | 573 322.00 | 627 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 217.00 | 270 318.00 | | 218 217.00 |
DH Report à nouveau | | -52 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 946.00 | 70 759.00 | | 80 946.00 |
DL TOTAL (I) | 307 962.00 | 297 017.00 | | 307 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 761.00 | 117.00 | | 120 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | 183 800.00 | | 97 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | 10 507.00 | | 31 620.00 |
EA Autres dettes | 15 964.00 | 9 839.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 360.00 | 204 263.00 | | 265 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 322.00 | 501 280.00 | | 573 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 360.00 | 204 263.00 | | 265 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 018.00 | 4 034.00 | 1 100 052.00 | 1 096 018.00 |
FG Production vendue services | 19 050.00 | 280.00 | 19 330.00 | 19 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 068.00 | 4 314.00 | 1 119 382.00 | 1 115 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 909.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 909.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 4 193.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -3 284.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 101.00 | 749 484.00 | | 1 125 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 155.00 | 678 725.00 | | 1 044 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 946.00 | 70 759.00 | | 80 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 983.00 | | 7 750.00 | 55 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | 7 750.00 | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 353.00 | 2 075.00 | | 52 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | 1 478.00 | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 597.00 | | 20 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 699.00 | 325 964.00 | 2 735.00 | 328 699.00 |
VW T.V.A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 360.00 | 265 360.00 | | 265 360.00 |