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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 34 062.00 | 3 688.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 641.00 | 55 668.00 | 5 973.00 | 61 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
BN En cours de production de biens | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BZ Autres créances | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 318.00 | | 459 318.00 | 459 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 959.00 | 55 668.00 | 465 292.00 | 520 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 162.00 | 218 217.00 | | 299 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 180.00 | 80 946.00 | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 315 142.00 | 307 962.00 | | 315 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814.00 | 120 761.00 | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 905.00 | 97 015.00 | | 91 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 260.00 | 31 620.00 | | 24 260.00 |
EA Autres dettes | 14 170.00 | 15 964.00 | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 150.00 | 265 360.00 | | 150 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 292.00 | 573 322.00 | | 465 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 871.00 | 7 957.00 | 778 828.00 | 770 871.00 |
FG Production vendue services | 19 639.00 | 521.00 | 20 160.00 | 19 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 510.00 | 8 478.00 | 798 988.00 | 790 510.00 |
FM Production stockée | | | 11 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | 234.00 | | 4 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 234.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 747.00 | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 747.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | -513.00 | | -3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 114.00 | 1 125 101.00 | | 817 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 934.00 | 1 044 155.00 | | 809 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 180.00 | 80 946.00 | | 7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 61 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 20 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 428.00 | 2 882.00 | 1 642.00 | 54 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 078.00 | 2 583.00 | | 33 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 298.00 | 1 642.00 | 21 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 917.00 | 136 632.00 | 2 285.00 | 138 917.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |