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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 750.00 | 36 645.00 | 1 105.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 641.00 | 58 251.00 | 3 390.00 | 61 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 548.00 | 85.00 | 16 464.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 530.00 | 85.00 | 441 445.00 | 441 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 171.00 | 58 336.00 | 444 835.00 | 503 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 342.00 | 299 162.00 | | 306 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | 7 180.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 317 472.00 | 315 142.00 | | 317 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | 19 814.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 785.00 | 91 905.00 | | 85 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 621.00 | 24 260.00 | | 28 621.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 14 170.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 363.00 | 150 150.00 | | 127 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 835.00 | 465 292.00 | | 444 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 363.00 | 150 150.00 | | 127 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 515.00 | 21 344.00 | 692 859.00 | 671 515.00 |
FG Production vendue services | 24 018.00 | 720.00 | 24 738.00 | 24 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 533.00 | 22 064.00 | 717 597.00 | 695 533.00 |
FM Production stockée | | | -10 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 4 412.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 862.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -3 903.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 1 093.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 824.00 | 817 114.00 | | 710 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 494.00 | 809 934.00 | | 708 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | 7 180.00 | | 2 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 668.00 | 2 583.00 | | 55 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 662.00 | 2 583.00 | | 35 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | | 85.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 154.00 | 116 869.00 | 2 285.00 | 119 154.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |