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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 641.00 | 59 356.00 | 2 285.00 | 61 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
BN En cours de production de biens | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 198.00 | 192.00 | 28 006.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 604.00 | 192.00 | 477 412.00 | 477 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 245.00 | 59 548.00 | 479 697.00 | 539 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 672.00 | 306 342.00 | | 308 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | 2 330.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 362 874.00 | 317 472.00 | | 362 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 9 456.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 991.00 | 85 785.00 | | 78 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127.00 | 28 621.00 | | 9 127.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 3 502.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 823.00 | 127 363.00 | | 116 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 697.00 | 444 835.00 | | 479 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 435.00 | 11 718.00 | 874 153.00 | 862 435.00 |
FG Production vendue services | 28 077.00 | 535.00 | 28 612.00 | 28 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 512.00 | 12 253.00 | 902 765.00 | 890 512.00 |
FM Production stockée | | | 4 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 291.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 76.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | 76.00 | | 11 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 76.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 166.00 | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 374.00 | 710 824.00 | | 921 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 973.00 | 708 494.00 | | 875 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 402.00 | 2 330.00 | | 45 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 724.00 | 8 254.00 | | 13 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 641.00 | | 10 000.00 | 61 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 61 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 20 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | | 10 000.00 | 20 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 251.00 | 1 394.00 | 289.00 | 58 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 245.00 | 1 105.00 | | 38 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 289.00 | 289.00 | 20 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | 192.00 | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 192.00 | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 192.00 | 85.00 | 85.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 324.00 | 149 039.00 | 2 285.00 | 151 324.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |