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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 3 179 116.00 | 1 040 451.00 | 2 138 666.00 | 3 179 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 804.00 | 133 352.00 | 195 452.00 | 328 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 370.00 | 1 173 802.00 | 2 463 568.00 | 3 637 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 2 021 989.00 | | 2 021 989.00 | 2 021 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 852 416.00 | 16 954.00 | 14 835 462.00 | 14 852 416.00 |
CF Disponibilités | 2 863 877.00 | | 2 863 877.00 | 2 863 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 747 986.00 | 16 954.00 | 19 731 032.00 | 19 747 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 385 356.00 | 1 190 756.00 | 22 194 600.00 | 23 385 356.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 5 965 855.00 | 5 965 855.00 | | 5 965 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 641.00 | 707 014.00 | | 1 165 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 439 238.00 | 458 627.00 | | 14 439 238.00 |
DL TOTAL (I) | 21 652 135.00 | 7 212 896.00 | | 21 652 135.00 |
DP Provisions pour risques | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 138.00 | 4 241.00 | | 34 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 367 851.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 251.00 | 123 995.00 | | 450 251.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 572.00 | 496 087.00 | | 494 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 194 600.00 | 7 708 983.00 | | 22 194 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 495.00 | | 412 495.00 | 412 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 495.00 | | 412 495.00 | 412 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 862.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 257 869.00 | 23 566.00 | | 15 257 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 257 869.00 | 23 566.00 | | 15 257 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 3 274.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 540.00 | 21 596.00 | | 421 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 364.00 | 24 870.00 | | 422 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 835 504.00 | -1 304.00 | | 14 835 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 896.00 | -51 926.00 | | 603 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 094 816.00 | 1 438 337.00 | | 16 094 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 578.00 | 979 710.00 | | 1 655 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 439 238.00 | 458 627.00 | | 14 439 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 456.00 | | | 3 996 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 300.00 | | | 3 598 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 157.00 | | | 398 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 223.00 | 225 862.00 | 3 283.00 | 951 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 223.00 | 225 862.00 | 3 283.00 | 951 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 894.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 079.00 | 398 079.00 | | 398 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 363 472.00 | | | 363 472.00 |
VI Groupe et associés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 880.00 | | | 1 652 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 693.00 | 381 693.00 | 1 650 000.00 | 2 031 693.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 572.00 | 494 572.00 | | 494 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |