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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 630 807.00 | 646 357.00 | 984 449.00 | 1 630 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 803.00 | 287 191.00 | 41 612.00 | 328 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676 263.00 | | 2 676 263.00 | 2 676 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 324.00 | 1 314 549.00 | 5 050 775.00 | 6 365 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 1 603 960.00 | | 1 603 960.00 | 1 603 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017 170.00 | 247 691.00 | 9 769 479.00 | 10 017 170.00 |
CF Disponibilités | 1 873 286.00 | | 1 873 286.00 | 1 873 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 607.00 | 247 691.00 | 13 267 916.00 | 13 515 607.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 956 087.00 | 1 562 241.00 | 18 393 846.00 | 19 956 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 603 450.00 | 381 000.00 | 1 222 450.00 | 1 603 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 5 965 854.00 | | | 5 965 854.00 |
DH Report à nouveau | 9 864 052.00 | | | 9 864 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 440.00 | | | 1 435 440.00 |
DL TOTAL (I) | 17 346 748.00 | | | 17 346 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 104.00 | | | 951 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
EA Autres dettes | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 098.00 | | | 1 047 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 846.00 | | | 18 393 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 592.00 | | | 218 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 451.00 | | | 1 919 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 011.00 | | | 484 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 440.00 | | | 1 435 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 158.00 | | 402 361.00 | 6 580 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 309.00 | | | 2 577 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 848.00 | | 402 361.00 | 4 002 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 129.00 | 115 711.00 | 378 291.00 | 1 196 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 129.00 | 115 711.00 | 378 291.00 | 1 196 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682 264.00 | | 434 573.00 | 682 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VC Groupe et associés | 518 556.00 | 518 556.00 | | 518 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 132.00 | 1 056 132.00 | | 1 056 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 150.00 | 1 625 150.00 | | 1 625 150.00 |