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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 2 122 506.00 | 814 238.00 | 1 308 268.00 | 2 122 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 404.00 | 228 982.00 | 140 422.00 | 369 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 360.00 | 1 043 220.00 | 5 383 139.00 | 6 426 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 1 775 155.00 | | 1 775 155.00 | 1 775 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 864 550.00 | 381 430.00 | 10 483 119.00 | 10 864 550.00 |
CF Disponibilités | 324 198.00 | | 324 198.00 | 324 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 985 396.00 | 381 430.00 | 12 603 966.00 | 12 985 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 411 756.00 | 1 424 651.00 | 17 987 105.00 | 19 411 756.00 |
CU Autres participations | 1 603 450.00 | | 1 603 450.00 | 1 603 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 5 965 855.00 | 5 965 855.00 | | 5 965 855.00 |
DH Report à nouveau | 9 684 394.00 | 15 604 880.00 | | 9 684 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 363.00 | -1 797 298.00 | | 976 363.00 |
DL TOTAL (I) | 16 708 012.00 | 19 854 837.00 | | 16 708 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 265.00 | 61 182.00 | | 1 150 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 36 328.00 | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 472.00 | 33 636.00 | | 90 472.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 15 172.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 093.00 | 146 319.00 | | 1 279 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 987 105.00 | 20 001 155.00 | | 17 987 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 265.00 | | | 1 150 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 941.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 365 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 513.00 | | | 490 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 513.00 | 20 959.00 | | 490 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 487.00 | -20 959.00 | | 314 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 778.00 | 457 388.00 | | 2 667 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 415.00 | 2 254 686.00 | | 1 691 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 363.00 | -1 797 298.00 | | 976 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 370.00 | | 3 845 600.00 | 3 637 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 426 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 920.00 | | 40 000.00 | 3 633 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 805 000.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 377.00 | 205 941.00 | 566 098.00 | 1 403 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 377.00 | 205 941.00 | 566 098.00 | 1 403 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365 010.00 | 381 430.00 | 1 365 010.00 | 1 365 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365 010.00 | 381 430.00 | 1 365 010.00 | 1 365 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 010.00 | 381 430.00 | 1 365 010.00 | 1 365 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VC Groupe et associés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 265.00 | 1 150 265.00 | | 1 150 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 000.00 | 650 000.00 | 1 000 000.00 | 1 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 648.00 | 796 648.00 | 1 000 000.00 | 1 796 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 093.00 | 1 279 093.00 | | 1 279 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |