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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 2 122 506.00 | 927 205.00 | 1 195 301.00 | 2 122 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 804.00 | 268 924.00 | 59 880.00 | 328 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 399.00 | | 2 399 399.00 | 2 399 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 159.00 | 1 577 129.00 | 5 003 029.00 | 6 580 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 1 426 069.00 | | 1 426 069.00 | 1 426 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 311 960.00 | 682 264.00 | 8 629 695.00 | 9 311 960.00 |
CF Disponibilités | 1 982 477.00 | | 1 982 477.00 | 1 982 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 705.00 | 682 264.00 | 12 059 440.00 | 12 741 705.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 378 927.00 | 2 259 394.00 | 17 119 534.00 | 19 378 927.00 |
CU Autres participations | 1 603 450.00 | 381 000.00 | 1 222 450.00 | 1 603 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 5 965 855.00 | 5 965 855.00 | | 5 965 855.00 |
DH Report à nouveau | 10 660 757.00 | 9 684 394.00 | | 10 660 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 704.00 | 976 363.00 | | -796 704.00 |
DL TOTAL (I) | 15 911 308.00 | 16 708 012.00 | | 15 911 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 800.00 | 1 150 265.00 | | 1 153 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 34 735.00 | | 33 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936.00 | 90 472.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 3 621.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 226.00 | 1 279 093.00 | | 1 208 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 534.00 | 17 987 105.00 | | 17 119 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 805 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 805 000.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 578.00 | 490 513.00 | | 31 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 578.00 | 490 513.00 | | 31 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | 314 487.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 612.00 | 2 667 778.00 | | 499 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 317.00 | 1 691 415.00 | | 1 296 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 704.00 | 976 363.00 | | -796 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 360.00 | | 1 559 123.00 | 6 426 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 114.00 | 4 002 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 324.00 | 6 580 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 210.00 | 2 577 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 910.00 | | 1 056 610.00 | 2 617 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 450.00 | | 502 512.00 | 3 808 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 220.00 | 161 930.00 | 9 022.00 | 1 043 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 220.00 | 161 930.00 | 9 022.00 | 1 043 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 430.00 | 682 264.00 | 381 430.00 | 381 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 430.00 | 1 063 264.00 | 381 430.00 | 381 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 430.00 | 1 063 264.00 | 381 430.00 | 381 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VC Groupe et associés | 309 988.00 | 309 988.00 | | 309 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 683.00 | 566 683.00 | 500 000.00 | 1 066 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 268.00 | 947 268.00 | 500 000.00 | 1 447 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 226.00 | 1 208 226.00 | | 1 208 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |