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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 3 179 116.00 | 1 223 859.00 | 1 955 258.00 | 3 179 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 804.00 | 179 518.00 | 149 286.00 | 328 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 370.00 | 1 403 377.00 | 2 233 993.00 | 3 637 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 2 389 339.00 | | 2 389 339.00 | 2 389 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 376 890.00 | 1 365 010.00 | 15 011 879.00 | 16 376 890.00 |
CF Disponibilités | 341 769.00 | | 341 769.00 | 341 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 132 172.00 | 1 365 010.00 | 17 767 162.00 | 19 132 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 769 543.00 | 2 768 387.00 | 20 001 155.00 | 22 769 543.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 5 965 855.00 | 5 965 855.00 | | 5 965 855.00 |
DH Report à nouveau | 15 604 880.00 | 1 165 641.00 | | 15 604 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 298.00 | 14 439 238.00 | | -1 797 298.00 |
DL TOTAL (I) | 19 854 837.00 | 21 652 135.00 | | 19 854 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 182.00 | 34 138.00 | | 61 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 6 245.00 | | 36 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 636.00 | 450 251.00 | | 33 636.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 3 938.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 319.00 | 494 572.00 | | 146 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 001 155.00 | 22 194 600.00 | | 20 001 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 348 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 776 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 257 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 257 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 959.00 | 824.00 | | 20 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 959.00 | 422 364.00 | | 20 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 959.00 | 14 835 504.00 | | -20 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 603 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 388.00 | 16 094 816.00 | | 457 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 686.00 | 1 655 578.00 | | 2 254 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 298.00 | 14 439 238.00 | | -1 797 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 370.00 | | | 3 637 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 920.00 | | | 3 633 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 802.00 | 229 575.00 | | 1 173 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 802.00 | 229 575.00 | | 1 173 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 954.00 | 1 365 010.00 | 16 954.00 | 16 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 954.00 | 1 365 010.00 | 16 954.00 | 16 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 848.00 | 1 365 010.00 | 64 848.00 | 64 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VC Groupe et associés | 399 071.00 | 399 071.00 | | 399 071.00 |
VI Groupe et associés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 514.00 | 763 514.00 | 1 650 000.00 | 2 413 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |