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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 471.00 | 20.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 321.00 | 9 971.00 | 606 349.00 | 616 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
BZ Autres créances | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 003.00 | 9 971.00 | 856 032.00 | 866 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 717.00 | | | 190 717.00 |
CU Autres participations | 609 195.00 | 7 500.00 | 601 695.00 | 609 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DH Report à nouveau | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DK Provisions réglementées | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DL TOTAL (I) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 002.00 | | | 197 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 413.00 | | | 189 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 031.00 | | | 564 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 032.00 | | | 856 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 716.00 | | | 249 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 585.00 | | | -47 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 978.00 | | | 229 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 546.00 | | | 202 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 321.00 | | | 616 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | 249.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | 249.00 | | 2 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | 5 939.00 | | 18 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 837.00 | 5 939.00 | | 83 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VC Groupe et associés | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 840.00 | 70 939.00 | 124 901.00 | 195 840.00 |
VI Groupe et associés | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 316.00 | 58 965.00 | 195 351.00 | 254 316.00 |
VW T.V.A. | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 031.00 | 249 716.00 | 314 314.00 | 564 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
ST Autres comptes | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |