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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 748.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 578.00 | 8 248.00 | 606 329.00 | 614 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 286.00 | | 475 286.00 | 475 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 865.00 | 8 248.00 | 1 081 616.00 | 1 089 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
CU Autres participations | 609 195.00 | 7 500.00 | 601 695.00 | 609 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DH Report à nouveau | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DK Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 701.00 | | | 383 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 042.00 | | | 753 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 616.00 | | | 1 081 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 867.00 | | | 714 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 321.00 | | | 616 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 614 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471.00 | 20.00 | 1 743.00 | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 20.00 | 1 743.00 | 2 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 276.00 | 5 418.00 | | 24 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 776.00 | 5 418.00 | | 89 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VC Groupe et associés | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 105.00 | 100 930.00 | 38 175.00 | 139 105.00 |
VI Groupe et associés | 383 701.00 | 383 701.00 | | 383 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 921.00 | 282 078.00 | 197 842.00 | 479 921.00 |
VW T.V.A. | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 042.00 | 714 867.00 | 38 175.00 | 753 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
ST Autres comptes | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |