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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 656.00 | 634.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 274.00 | 400.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 793.00 | 139 430.00 | 477 363.00 | 616 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BZ Autres créances | 114 397.00 | 79 819.00 | 34 577.00 | 114 397.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 701.00 | 79 819.00 | 113 882.00 | 193 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 495.00 | 219 249.00 | 591 245.00 | 810 495.00 |
CU Autres participations | 609 195.00 | 137 500.00 | 471 695.00 | 609 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DH Report à nouveau | -78 190.00 | | | -78 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DK Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EA Autres dettes | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 391.00 | | | 439 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 245.00 | | | 591 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 391.00 | | | 439 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 411.00 | | 170 411.00 | 170 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 411.00 | | 170 411.00 | 170 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 794.00 | | | 616 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 988.00 | | 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 763.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 225.00 | | 49.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 638.00 | 212 638.00 | | 212 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 898.00 | 192 898.00 | | 192 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 209.00 | 193 575.00 | 4 634.00 | 198 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 391.00 | 439 391.00 | | 439 391.00 |