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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 129.00 | 2 160.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 119.00 | 87 629.00 | 528 490.00 | 616 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
BZ Autres créances | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 873.00 | | 189 873.00 | 189 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 992.00 | 87 629.00 | 718 363.00 | 805 992.00 |
CU Autres participations | 609 195.00 | 87 500.00 | 521 695.00 | 609 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DH Report à nouveau | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DK Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 224 888.00 | | | 224 888.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 992.00 | | | 221 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
EA Autres dettes | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 363.00 | | | 718 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 829.00 | | 2 290.00 | 613 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VB T. V. A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VC Groupe et associés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 221 992.00 | 221 992.00 | | 221 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 507.00 | 189 873.00 | 4 634.00 | 194 507.00 |
VW T.V.A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 474.00 | 435 474.00 | | 435 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
ST Autres comptes | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |