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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 829.00 | 7 500.00 | 606 329.00 | 613 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
BZ Autres créances | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 526.00 | 7 500.00 | 877 026.00 | 884 526.00 |
CU Autres participations | 609 195.00 | 7 500.00 | 601 695.00 | 609 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DH Report à nouveau | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DK Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 251.00 | | | 528 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 026.00 | | | 877 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 251.00 | | | 525 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 716.00 | | 179 716.00 | 179 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 716.00 | | 179 716.00 | 179 716.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 578.00 | | | 614 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 613 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 829.00 | | | 613 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | | 749.00 | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | 749.00 | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VC Groupe et associés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 272.00 | 69 272.00 | 2 999.00 | 72 272.00 |
VI Groupe et associés | 239 504.00 | 239 504.00 | | 239 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 823.00 | 269 189.00 | 4 634.00 | 273 823.00 |
VW T.V.A. | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 251.00 | 525 251.00 | 2 999.00 | 528 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
ST Autres comptes | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |