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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 12 943.00 | 141.00 | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 027.00 | 27 673.00 | 70 354.00 | 98 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 028.00 | 27 673.00 | 154 355.00 | 182 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 938.00 | 80 579.00 | | 75 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 645.00 | -4 641.00 | | 30 645.00 |
DL TOTAL (I) | 117 582.00 | 86 938.00 | | 117 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | 15 100.00 | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 9 384.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550.00 | 18 354.00 | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 704.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 773.00 | 43 542.00 | | 36 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 355.00 | 130 480.00 | | 154 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 773.00 | 43 542.00 | | 36 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 543.00 | | 10.00 | 98 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 98 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 27 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 10.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | 485.00 | 526.00 | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | 485.00 | 526.00 | 27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |