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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 808.00 | 17 569.00 | 70 239.00 | 87 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 378.00 | 17 569.00 | 135 810.00 | 153 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 052.00 | 102 583.00 | | 98 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165.00 | -4 531.00 | | -3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 105 887.00 | 109 052.00 | | 105 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 10.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 11 556.00 | | 12 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 11 825.00 | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 923.00 | 23 499.00 | | 29 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 810.00 | 132 551.00 | | 135 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 923.00 | 23 499.00 | | 29 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 796.00 | | 12.00 | 87 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 12.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |