| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 027.00 | 27 814.00 | 70 213.00 | 98 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 333.00 | 27 814.00 | 135 519.00 | 163 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 582.00 | 75 938.00 | | 106 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999.00 | 30 645.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 113 583.00 | 117 582.00 | | 113 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 11 280.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 10 489.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 14 550.00 | | 12 042.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 936.00 | 36 773.00 | | 21 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 519.00 | 154 355.00 | | 135 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 936.00 | 36 773.00 | | 21 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673.00 | 141.00 | | 27 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 141.00 | | 27 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |