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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 796.00 | 17 569.00 | 70 227.00 | 87 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 120.00 | 17 569.00 | 132 551.00 | 150 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 583.00 | 106 582.00 | | 102 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | -3 999.00 | | -4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 109 052.00 | 113 583.00 | | 109 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 296.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 9 599.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 12 042.00 | | 11 825.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 499.00 | 21 936.00 | | 23 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 551.00 | 135 519.00 | | 132 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 499.00 | 21 936.00 | | 23 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 027.00 | | 14.00 | 98 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 87 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 17 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 14.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | | 10 245.00 | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | | 10 245.00 | 27 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |