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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 682.00 | 13 104.00 | 578.00 | 13 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 4 139.00 | 2 219.00 | 6 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 291.00 | 17 244.00 | 73 048.00 | 90 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 221.00 | 906.00 | 9 315.00 | 10 221.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 833.00 | 906.00 | 73 927.00 | 74 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 124.00 | 18 150.00 | 146 975.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 887.00 | 98 052.00 | | 94 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | -3 165.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 124 320.00 | 105 887.00 | | 124 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 6 947.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 265.00 | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 10 710.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 655.00 | 29 923.00 | | 22 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 975.00 | 135 810.00 | | 146 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 655.00 | 29 923.00 | | 22 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 808.00 | | 3 026.00 | 87 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 90 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 20 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | 3 014.00 | 17 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 12.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | 217.00 | 543.00 | 17 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 217.00 | 543.00 | 17 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |