| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 825.00 | 1 625.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 446.00 | 81 341.00 | 56 104.00 | 137 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 755.00 | 70 018.00 | 51 737.00 | 121 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 554.00 | 152 184.00 | 269 371.00 | 421 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 927.00 | 152 184.00 | 355 743.00 | 507 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 9 541.00 | 7 322.00 | | 9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 763.00 | 16 279.00 | | 19 763.00 |
DL TOTAL (I) | 37 664.00 | 31 961.00 | | 37 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 251.00 | 199 319.00 | | 146 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 071.00 | 22 447.00 | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 47 791.00 | | 65 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 076.00 | 68 390.00 | | 81 076.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 079.00 | 347 946.00 | | 318 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 743.00 | 379 907.00 | | 355 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 921.00 | 202 339.00 | | 221 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 5 573.00 | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 828.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | 6 571.00 | | 13 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145.00 | 4 900.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 4 900.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 2 616.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 2 701.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 2 199.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 2 388.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 965.00 | 567 853.00 | | 592 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 201.00 | 551 574.00 | | 573 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 763.00 | 16 279.00 | | 19 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 778.00 | | 5 240.00 | 417 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 421 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 410.00 | | 5 240.00 | 256 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 355.00 | 32 828.00 | | 119 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | 32 828.00 | | 119 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 251.00 | 50 094.00 | 96 157.00 | 146 251.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 079.00 | 221 922.00 | 96 157.00 | 318 079.00 |