| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
AH Fonds commercial | 673 690.00 | | 673 690.00 | 673 690.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 9 591.00 | -7 141.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 371.00 | 161 297.00 | 45 075.00 | 206 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 406.00 | 95 245.00 | 45 161.00 | 140 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 378.00 | 266 132.00 | 813 246.00 | 1 079 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
BZ Autres créances | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 011.00 | | 388 011.00 | 388 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 388.00 | 266 132.00 | 1 201 256.00 | 1 467 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 43 498.00 | 30 587.00 | | 43 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 740.00 | 107 911.00 | | 76 740.00 |
DL TOTAL (I) | 128 597.00 | 146 858.00 | | 128 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 877.00 | 752 616.00 | | 635 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 110.00 | 131 044.00 | | 57 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 1 147.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 144 044.00 | | 127 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 458.00 | 253 211.00 | | 239 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 33 741.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 659.00 | 1 342 801.00 | | 1 072 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 256.00 | 1 489 659.00 | | 1 201 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 905.00 | 922 572.00 | | 735 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 395.00 | 18 958.00 | | 5 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 710 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 293.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 4 000.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | 41 249.00 | | 27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 522.00 | 1 753 464.00 | | 1 732 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 782.00 | 1 645 552.00 | | 1 655 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 740.00 | 107 911.00 | | 76 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 552.00 | | | 1 082 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 956.00 | | | 676 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 185.00 | | | 349 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 839.00 | 43 293.00 | 266 132.00 | 222 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 839.00 | 43 293.00 | 266 132.00 | 222 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 482.00 | 294 529.00 | 335 953.00 | 630 482.00 |
VI Groupe et associés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 927.00 | 305 927.00 | | 305 927.00 |
VW T.V.A. | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 858.00 | 735 905.00 | 335 953.00 | 1 071 858.00 |